消费升级

专注消费升级领域,把握定增折价机会。

+关注 金麒麟消费升级AB0006 权益投资 热门产品

产品类型:大集合  权益类

日涨幅: 0.00%

风险等级:R4(中高)

累计净值:2.3130

起购金额10万元人民币

单位净值:0.9480

产品期限:该产品不设具体存续期限

净值日期:2018-11-09

产品状态: 开放中 暂不销售
  • 收益信息
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收益走势 净值走势 数值详情 分红记录
全部 一年 半年 季度 30天
产品概况
产品名称

兴业证券金麒麟消费升级集合资产管理计划

产品定位

本集合计划重点投资于国内大消费行业优质股票,积极把握经济结构转型过程中消费升级带来的相关行业和公司的高速成长,谋求集合计划资产的长期稳健增值。

投资范围

本集合计划的投资范围包括国内依法公开发行上市的股票、“港股通”标的股票、国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券(含分离式转债)、证券投资基金、央行票据、短期融资券、债券正回购和逆回购、资产支持证券、权证、股指期货等金融衍生品、银行定期存款和协议存款以及中国证监会认可的其他投资品种,其中(占资产总值比例):
(1)权益类资产
股票、“港股通”标的股票、股票型基金、混合型基金(包括ETF、LOF基金)、权证等,投资比例为:0-95%,其中,权证不超过3%;
(2)固定收益类资产
期限在一年以上的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、债券型基金、可转换债券、分离交易可转换债券、期限超过7天的债券逆回购、银行定期存款和协议存款等,投资比例为:0-95%;
(3)现金类资产
银行活期存款、货币市场基金、期限在1年内的国债、期限在7天内的债券逆回购等,投资比例为:0-100%;
(4)股指期货投资:本集合计划在任一交易日日终,持有股指期货的风险敞口(指集合资产管理计划所持有的全部权益类证券市值加上买入股指期货合约价值,减去卖出股指期货合约价值)不得超过计划资产净值的80%,并保持不低于交易保证金1倍的现金及到期日在一年以内的国债;股指期货的投资须依从相关法律法规及中国金融期货交易所的相关规定。
(5)在任一交易日日终,本集合计划持有的权益类证券市值和买入股指期货合约价值总额的合计应不超过计划资产净值的100%;
(6)在任一交易日日终,在扣除股指期货合约占用的交易保证金后,现金和到期日在1年以内的国债不低于集合资产管理计划资产净值的5%;
(7)本集合计划参与证券回购融入资金余额不得超过资产净值的40%。
如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,集合计划管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资“港股通”标的股票前,管理人需事先与托管人进行并进行系统联测,托管人书面确认测试通过后方可进行投资。
管理人应当在本集合计划开始投资运作之日起3个月内使本集合计划的投资组合比例符合上述规定。因证券市场波动、投资对象合并、集合计划规模变动等外部因素致使集合计划的投资组合比例不符合上述规定的,管理人应当在10个工作日内进行调整。
委托人在此同意,在法律法规和金融监管部门允许的情况下,后续在“深港通”业务推出后,本集合计划后续可参与“深港通”业务(投资“深港通”标的股票)。集合计划管理人需事先与托管人沟通,双方协商一致后方可投资上述品种。
法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。

开放期规则

本集合计划自成立之日起3 个月为封闭期,封闭期结束后的每个交易日为开放期,委托人可在开放期申请参与、退出本集合计划。管理人可根据具体情况决定是否提前结束封闭期,但不得延长封闭期。

成立日期

2011年12月7日

产品费率
业绩提成

业绩报酬计提日为集合计划分红日、委托人退出日或本集合计划终止日。

从前一次业绩报酬计提日(若无则为份额参与本集合计划日)至本次业绩报酬计提日:

若计划单位份额年化收益率R小于或等于5%时,管理人不提取业绩报酬;若计划单位份额年化收益率R大于5%,管理人对超过5%以上的部分提取20%作为业绩报酬;

申购费

参与金额          推广期参与费率
单笔<100 万元         1.2%
100 万元≤单笔<300万元     0.9%
300 万元≤单笔<500万元     0.6%
单笔≥500 万元       每笔1000 元

参与金额          存续期参与费率
单笔<100 万元         1.5%
100 万元≤单笔<300万元     1.2%
300 万元≤单笔<500万元     0.8%
单笔≥500 万元       每笔1000 元

退出费

持有时间          退出费率
持有时间<1年         0.5%
1 年≤持有时间<2 年      0.25%
持有时间≥2年          0

管理费(年)

1.5%

托管费(年)

0.25%

投资主办
匡伟权益投资部投资主办

北京理工大学硕士,现管理金麒麟、玉麒麟、鑫享系列产品。
曾任天相投资医药分析师、万家基金医药分析师。管理金麒麟消费升级曾获评“三年期金牛券商集合资管计划”(2015-2017年度)”(《中国证券报》评选)等荣誉。
拥有深厚的医药行业研究功底,深谙医药板块精髓,在医药投资领域有丰富经验与独到见解。

开放日历

下一个开放日

未定

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  • 封闭
  • 仅可购买
  • 仅可赎回
  • 认购期
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产品简称 产品代码
金麒麟3号 AB0003
金麒麟顶端优势 AB0011
金麒麟定享纯利 AB0008
金麒麟核心优势 AB0007
金麒麟现金添利 AB0009
金麒麟消费升级 AB0006
金麒麟5号 AB0005
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金麒麟领先优势 AB0010