类固收明星

稳健投资青睐,债牛产品全新改造,灵活收益兼备。股市震荡,配置当时。

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产品类型:大集合  固收类-定期型

风险等级:R2(中低)

起购金额5 万元人民币

产品期限:不设固定存续期限

产品状态: 封闭中 暂不销售
金麒麟1号子份额的设置规则

该集合计划根据运作周期的不同分为 7 天、 14 天、 28 天、 56 天、 91 天、 182 天、 364 天以及 X 天等各类份额。X 天份额运作周期为不固定,管理人可在每期 X 天份额开放参与前在管理人官方网站公告确定运作周期。
各类集合计划份额根 据其运作周期、发行日或到期日或预期收益率的不同,分为不同的计划份额。
管理人提前在官网公告可供委托人参与的计划份额类别、开放参与日、预期 收益率、到期日、发行规模上限、参与起点、单个账户参与规模上限等内容。具体可查看公告。

  • 收益信息
  • 产品概况
  • 产品费率
  • 投资主办
  • 开放日历
  • 产品公告
数值详情 分红记录
确定
-
产品概况
产品名称

兴业证券金麒麟1号集合资产管理计划

产品定位

本集合计划属于相对保守型的集合资产管理计划,主要投资于公司债,并辅以其他固定收益类和现金类金融工具的投资,在优先考虑本金安全性、严格控制风险和满足充分流动性的前提下充分把握公司债券市场的历史性发展机遇,实现本计划资产的稳定增值。

投资范围

( 1) 本集合计划主要投资于公司债;
( 2) 投资于国债、金融债、 央行票据、 中期票据(含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具)、 企业债、 中小企业私募债、 可转换公司债、短期融资券、 资产支持证券(含资产支持收益凭证、资产支持票据等)、 债券型基金、分级基金优先级份额、债券正回购和逆回购、银行定期存款、商业银行理财计划和协议存款、有明确预期收益率的集合资金信托计划及中国证监会认可的其他固定收益类品种;
( 3) 投资于银行活期存款和通知存款、货币市场基金、期限不超过 28 天的债券逆回购等短期金融工具;
( 4) 在相关政策法规允许的前提下, 参与新股和新债网下、网上申购;
( 5)法律法规和中国证监会允许集合计划投资的其他品种。

开放期规则

各类集合计划份额运作周期结束当日为该类集合计划份额的开放日,开放日办理该类集合计划份额的参与、退出和同时进入开放期的各类集合计划份额之间的转换 ,遇节假日则顺延至下一周对应工作日。
如果集合计划份额持有人在当期运作期到期日未退出,则自该运作期到期日下一工作日起该类集合计划份额的本金和收益自动参与下一个运作周期。自动参与的份额按新一个运作周期的预期收益率计算收益。

成立日期

2009年3月27日

产品费率
业绩提成

管理人在各类集合计划份额运作周期到期日计算集合计划总净收益与各类集合计划份额预期收益总和的差额,并计入风险准备金。本节所述集合计划总净收益不包含已计提的风险准备金。
各类集合计划份额预期收益=各类集合计划份额×该类集合计划份额年化预期收益率×该类集合计划份额存续天数÷365
各类集合计划份额预期收益总和=Σ各类集合计划份额×该类集合计划份额年化预期收益率×该类集合计划份额存续天数÷365
各类集合计划份额实际收益=min{该类集合计划份额预期收益,(集合计划总净收益+风险准备金余额)×该类集合计划份额预期收益÷各类集合计划份额预期收益总和}
各类集合计划份额实际年化收益率=该类集合计划份额实际收益÷该类集合计划份额÷该类集合计划份额存续天数×365
如果集合计划总净收益≥各类集合计划份额预期收益总和,则风险准备金=集合计划总净收益-各类集合计划份额预期收益总额。
如果集合计划总净收益<各类集合计划份额预期收益总和,则管理人以已计提且未提取的风险准备金余额为限,按各类集合计划份额预期收益占各类集合计划份额预期收益总和的权重进行补偿,直到该类集合计划份额实际收益达到该类集合计划份额预期收益,或者风险准备金余额全部补偿完毕为止。
每年前三个季度最后5个工作日内,若风险准备金有余额,则管理人可以提取不超过此余额的50%作为业绩报酬进行支付;每年第四季度最后5个工作日内,若风险准备金仍有余额,则管理人可提取此余额的全部或部分作为业绩报酬进行支付。当季(或当年)未提取的风险准备金余额自动计入下季度(或下年度)的风险准备金。由管理人向托管人发送业绩报酬划款指令,托管人收到指令后从本集合计划资产中以现金方式一次性支付给管理人。遇法定节假日、休息日时,支付日期顺延。

申购费

 

退出费

管理费(年)

0.3%

托管费(年)

0.05%

投资主办
何林泽兴证资管固定收益投资一部总监

南开大学金融工程硕士,现管理金麒麟、鑫利、年年鑫等固定收益系列产品。
历任兴业证券资产管理分公司固定收益与金融工程研究员、投资主办助理。管理金麒麟定享纯利获评“三年期金牛券商集合资管计划”(2015-2017年度)”(《中国证券报》评选)、“三年期金牛券商集合资管计划(2014-2016年度)”(《中国证券报》评选)、“2017最佳稳健收益产品奖”(《国际金融报》评选)、“2017中国券商绝对收益产品君鼎奖”(《证券时报》评选)。管理金麒麟1号获评“最受欢迎固定收益类券商资管产品”(东方财富网评选)。
擅长债券类资产配置以及量化对冲组合构建,善于把握宏观基本面、货币政策、流动性及债券市场趋势。

开放日历

下一个开放日

未定

  • 正常
  • 封闭
  • 仅可购买
  • 仅可赎回
  • 认购期
  • 终止
  • 其他
  • 母产品
  • 子产品
产品简称 产品代码
金麒麟1号7天 AB9001
金麒麟1号X15天 AB9025
金麒麟1号X28天 AB9039
金麒麟1号X29天 AB9040
金麒麟1号X32天 AB9043
金麒麟1号X13天 AB9022
金麒麟1号X22天 AB9032
金麒麟1号X16天 AB9026
金麒麟1号X9天 AB9018
金麒麟1号X10天 AB9019
金麒麟1号X12天 AB9021
金麒麟1号X24天 AB9035
金麒麟1号X25天 AB9036
金麒麟1号X23天 AB9033
金麒麟1号X2天 AB9010
金麒麟1号X7天 AB9016
金麒麟1号X8天 AB9017
金麒麟1号X11天 AB9020
金麒麟1号X30天 AB9041
金麒麟1号X31天 AB9042
金麒麟1号X33天 AB9045
金麒麟1号X34天 AB9046
金麒麟1号X39天 AB9051
金麒麟1号X40天 AB9052
金麒麟1号X4天 AB9012
金麒麟1号X5天 AB9013
金麒麟1号X6天 AB9015
金麒麟1号X19天 AB9029
金麒麟1号X18天 AB9028
金麒麟1号X1天 AB9009
金麒麟1号X21天 AB9031
金麒麟1号X26天 AB9037
金麒麟1号X27天 AB9038
金麒麟1号91天 AB9006
金麒麟1号28天 AB9003
金麒麟1号X37天 AB9049
金麒麟1号X36天 AB9048
金麒麟1号X38天 AB9050
金麒麟1号X44天 AB9057
金麒麟1号X48天 AB9061
金麒麟1号X55天 AB9069
金麒麟1号X58天 AB9072
金麒麟1号X57天 AB9071
金麒麟1号X56天 AB9070
金麒麟1号X64天 AB9079
金麒麟1号X49天 AB9062
金麒麟1号X50天 AB9063
金麒麟1号X51天 AB9065
金麒麟1号X52天 AB9066
金麒麟1号X63天 AB9078
金麒麟1号X20天 AB9030
金麒麟1号X3天 AB9011
金麒麟1号X35天 AB9047
金麒麟1号X45天 AB9058
金麒麟1号X59天 AB9073
金麒麟1号X61天 AB9076
金麒麟1号X42天 AB9055
金麒麟1号X53天 AB9067
金麒麟1号X54天 AB9068
金麒麟1号364天 AB9008
金麒麟1号X43天 AB9056
金麒麟1号X60天 AB9075
金麒麟1号X62天 AB9077
金麒麟1号X17天 AB9027
金麒麟1号X14天 AB9023
金麒麟1号X41天 AB9053
金麒麟1号X46天 AB9059
金麒麟1号X47天 AB9060
金麒麟1号X67天 AB9082
金麒麟1号X66天 AB9081
金麒麟1号X65天 AB9080
金麒麟1号X165份额 AB9187
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